Tesorería

Realiza un estricto seguimiento y auditoría de todos los valores de la Empresa.

Manejo de depósitos y gastos Bancarios: Permite el ingreso de las boletas de depósito y de los gastos bancarios actualizando el saldo de los Bancos
Manejo de Caja Diaria: Administra las distintas cajas de la Empresa permitiendo obtener la caja diaria.
Impresión de Cheques Propios: Permite la emisión e impresión de cheques en formularios pre-impresos por el banco.
Transferencias Bancarias: Permite el manejo de las transferencias bancarias.

Informes: Provee listados de proyecciones financieras de los bancos y de los valores en cartera. Emite el Libro Bancos.

• Brinda una Conciliación Bancaria ágil y sencilla con numerosas funciones de búsqueda de movimientos.
• Realiza el control de la numeración de los cheques emitidos.
• Auditoría de los valores de terceros en cartera y entregados.
• Auditoría de valores propios emitidos.